احتراماً؛ در اجرای بند 10 ذیل تبصره 4 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مقرر می دارد؛ «تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور»، گزارش عملکرد شش ماهه اول بودجه سال 1400 شهرداری تهران، جهت استحضار تقدیم می گردد:
- طی ماده واحد مصوبه بودجه سال 1400 شهرداری تهران در بخش اول مبلغ 883/48 میلیارد تومان توسط شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل تصویب رسید.
در بخش منابع:
- درآمدها به مبلغ 690/34 میلیارد تومان 71 درصد
- منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای مبلغ 278/8 میلیادر تومان 17 درصد
- منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی (وام-مشارکت- اوراق قرضه) مبلغ 916/5 میلیارد تومان 12 درصد
در بخش مصارف:
- اعتبارات هزینه ای آن به مبلغ 693/16 میلیارد تومان 34 درصد
- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به مبلغ 311/23 میلیارد تومان 48 درصد
- اعتبارات تملک دارایی های مالی به مبلغ 879/8 میلیارد تومان 18 درصد بازپرداخت اوراق قرضه و وام
به شهرداری تهران اجاره داده می شود تا سقف حداکثر بیست 20 درصد از منابع و مصارف بودجه سال 1400 را بصورت غیرنقدی عمل نماید.
- در بند «ج» مصوبه بودجه مقرر می دارد: شهرداری تهران مکلف است در صورت کاهش یا افزایش جدی (بیش از 20 درصد) سر جمع درآمدهای وصولی ناشی از ارائه خدمات و وصول عوارض و سایر درآمدها نسبت به بودجه مصوب سال 1400، نسبت به ارائه اصلاحیه بودجه حداکثر تا پایان آبان ماه 1400 اقدام و منابع افزایش یا کاهش یافته را مطابق با برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و در راستای اولویت ها و مسائل کلیدی شهر «عدالت در دسترسی به زیر ساخت ها و توسعه متوازن مناطق و محلات» و «ترافیک، عبور و مرور روان و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی» در اصلاحیه بودجه پیشنهاد نماید.
بررسی ارقام جدول منابع و درآمد شش ماهه اول سال :
خلاصه بودجه مصوب و عملکرد شش ماهه اول سال 1400
ارقام به هزار ریال
| شماره طبقه بندی |
عنوان |
بودجه مصوب سال 1400 |
درصد |
بودجه مصوب شش ماهه اول سال 1400 |
وصولی قطعی شش ماهه اول سال 1400 |
تفاضل |
درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب |
درصد نسبت به کل وصول |
| جمع کل |
820/764/823/488 |
100 |
410/882/416/244 |
520/971/318/131 |
890/910/097/113- |
73/53 |
00/100 |
|
| 000/100 |
فصل اول: درآمدها |
000/870/889/346 |
096/7 |
000/935/444/173 |
770/422/524/111 |
230/512/920/61- |
30/64 |
93/84 |
| 000/200 |
فصل دوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای |
820/894/783/82 |
93/16 |
410/947/391/41 |
398/621/453/14 |
012/326/938/26- |
92/34 |
01/11 |
| 000/300 |
فصل سوم: منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی |
000/000/160/59 |
10/12 |
000/000/580/29 |
352/927/340/5 |
648/072/239/24- |
06/18 |
07/4 |
با عنایت به جدول فوق می بایست در شش ماهه اول سال 1400 مبلغ 441/24 میلیارد تومان وصول گردد که از مبلغ فوق مبلغ حدود 131/13 میلیارد تومان وصول گردیده است. بعبارتی درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب شش ماهه 73/53 درصد
می باشد.
در فصل اول موضوع درآمدها می بایست در شش ماهه اول سال 1400 مبلغ 344/17 میلیارد تومان به حیطه وصول در می آمد که مبلغ 152/11 میلیارد تومان وصول گردیده است. (حدود 30/64 درصد)
در فصل دوم منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز می بایست در شش ماهه اول سال 1400 مبلغ 139/4 میلیارد تومان وصول می شد که مبلغ 445/1 میلیارد تومان وصول گردیده است. (حدود 92/34 درصد)
در فص سوم منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی می بایست در شش ماهه اول سال 1400 مبلغ 958/2 میلیارد تومان وصول می شد که مبلغ 534 میلیارد تومان وصول گردیده است. (حدود 06/18 درصد)
بررسی ارقام جدول خلاصه عملکرد هزینه ای شش ماهه سال 1400:
خلاصه عملکرد هزینه ای شش ماهه اول 1400 به تفکیک نقد و غیرنقد
ارقام به هزار ریال
| ردیف |
شرح |
نقدی |
غیرنقدی |
جمع کل |
||||||
| اعتبار ابلاغی |
عملکرد |
درصد جذب |
اعتبار ابلاغی |
عملکرد |
درصد جذب |
اعتبار ابلاغی |
عملکرد |
درصد جذب |
||
| 1 |
هزینه ای |
781/602/583/163 |
180/659/649/19 |
01/12 |
0 |
0 |
00/0 |
781/620/583/163 |
180/659/649/19 |
01/12 |
| 2 |
تملک دارایی سرمایهای |
544/269/808/140 |
291/691/820/4 |
42/3 |
810/812/706/6 |
866/207/231/7 |
72/11 |
354/082/515/202 |
157/899/051/12 |
95/5 |
| 3 |
تملک دارایی مالی |
829/763/618/23 |
863/030/834 |
53/3 |
822/228/313/12 |
834/264/24 |
20/0 |
651/992/931/35 |
697/295/858 |
39/2 |
| جمع کل |
154/636/010/328 |
334/381/304/25 |
71/7 |
632/041/020/74 |
700/472/255/7 |
80/9 |
786/677/030/402 |
034/854/559/32 |
10/8 |
|
1-در خصوص هزینه ها: در بخش هزینه های نقدی اعتبار ابلاغی در 3 بخش: هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای و تملک دارایی مالی در مجموع 80/32 میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با عملکرد 530/2 میلیارد تومان حدود 71/7 درصد جذب گردیده است.
2-درخصوص هزینه ها در بخش هزینه های غیرنقدی اعتبار ابلاغی در 2 بخش: تملک دارایی سرمایه ای و تملک دارایی مالی در مجموع 402/7 میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با عملکرد 725 میلیارد تومان حدود 8/9 درصد جذب گردیده است.
نتیجه: در خصوص هزینه ها در بخش هزینه های نقدی و غیرنقدی اعتبار ابلاغی در 3 بخش: هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای وتملک دارایی مالی درمجموع 203/40 میلیارد تومان ابلاغ گردیده است لیکن با عملکرد 255/3 میلیارد تومان حدود 1/8 درصد جذب گردیده است.
مقایسه وصول و عملکرد هزینه ای 6 ماهه اول سال های 1399 و 1400
مقایسه وصولی 6 ماهه اول سال های 1399 و 1400
ارقام به هزار ریال
| سال |
بودجه مصوب کل |
مصوب 6 ماهه |
وصولی 6 ماهه |
درصد وصول |
| 1399 |
000/182/744/305 |
000/091/872/152 |
114/546/772/94 |
00/31 |
| 1400 |
820/764/833/488 |
410/882/416/244 |
520/971/318/131 |
86/26 |
مقایسه عملکرد هزینه ای 6 ماهه اول سال های 1399 و 1400
ارقام به هزار ریال
| سال |
اعتبار ابلاغی |
عملکرد |
درصد جذب |
| 1399 |
62/102/659/272 |
140/433/591/25 |
39/9 |
| 1400 |
786/677/030/402 |
034/854/559/32 |
10/8 |
نظر شما